عوائد السندات الأمريكية تقفز لأعلى مستوى منذ 2007 وتضغط على الأسهم

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، وتراجعت الأسهم في وول ستريت، بعدما أظهرت بيانات تسارع نشاط الأعمال الأمريكي خلال سبتمبر/أيلول الجاري، ما عزز توقعات استمرار مجلس الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال " ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي إلى 58.4 نقطة في سبتمبر/أيلول الجاري، مقابل 56 نقطة في أغسطس/آب الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2021.

وجاء تسارع النشاط مدفوعا بقفزة في الطلبات الجديدة، مع استمرار قطاع الخدمات في قيادة النمو وتسارع إنتاج الصناعات التحويلية، فيما ارتفع التوظيف في المصانع بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط 2021.

دفعت البيانات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد نقدي إضافي، لترتفع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى نحو 73%، مقارنة مع 53% في وقت سابق، وفق رويترز.

وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 10.57 نقاط أساس إلى 5.081%، بعدما لامس خلال التعاملات نحو 5.054%، مسجلا أعلى مستوى منذ 2007.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو 8.5 نقاط أساس إلى 4.862%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2024، فيما لامس عائد السندات لأجل 30 عاما 5.37%.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي مايكل بار، إن البنك المركزي اتخذ الأسبوع الماضي خطوة مهمة لإعادة ضبط تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بهدف خفض التضخم، مرجحا الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2%.

أدت قفزة عوائد السندات إلى ضغوط على أسواق الأسهم، إذ تراجع مؤشر "داو جونز " 0.18%، وانخفض "ستاندرد آند بورز 500 " بنسبة 0.53%، بينما هبط "ناسداك " 1.05%.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر "ستوكس 600 " بنحو 0.27%، فيما انخفض مؤشر "إm إس سي آي " للأسهم العالمية 0.51% بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، كما يرفع العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالأصول الأعلى مخاطرة، ما يزيد الضغوط على تقييمات الأسهم.

تزامنت قفزة العوائد مع ارتفاع أسعار النفط، وسط ترقب تطورات الحرب مع إيران والمحادثات المحتملة لإنهائها، إلى جانب القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن.

وارتفع الخام الأمريكي 1.49% إلى 91.87 دولارا للبرميل، بينما صعد خام برنت 2.39% إلى 101.62 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت في وقت سابق من الأسبوع مع زيادة الإمدادات الخليجية والآمال في تحركات دبلوماسية لوقف الحرب، قبل أن تعود للارتفاع مع استمرار حالة عدم اليقين.

ودعمت توقعات استمرار رفع الفائدة العملة الأمريكية، إذ ارتفع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية.

وتراجع اليورو 0.5% إلى 1.1389 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، بينما ارتفع الدولار 0.56% أمام الين إلى 158.25 ينا.

وفي المقابل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.55% إلى 4287.05 دولارا للأوقية، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.